Перечень документов,

125993, г.Москва
Волоколамское шоссе,
дом 2

Телефоны: (495) 649-30-14

необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту Российской Федерации, срок деятельности которого превышает 3 (Три) месяца с даты регистрации

№ п/п

Наименование документа

Форма предоставления/заверения

1.

Заявление на открытие счета, заполненное по форме, установленной Банком

Подписанное руководителем и заверенное  печатью юридического лица, для обособленного  подразделения - подписанное  руководителем и заверенное печатью обособленного подразделения (при наличии)

2.

Договор банковского счета, заполненный по форме, установленной Банком (2 экземпляра)

Подписанный руководителем и заверенный  печатью юридического лица, для обособленного  подразделения - подписанный  руководителем и заверенный печатью обособленного подразделения (при наличии)

3.

Договор на обслуживание клиента по системе «Клиент-Банк» (2 экземпляра)

Подписанный руководителем и заверенный  печатью юридического лица, для обособленного  подразделения - подписанный  руководителем и заверенный печатью обособленного подразделения (при наличии)

4.

Справка-подтверждение для юридических лиц

Каждая страница Справки подлежит заверению подписью руководителя и печатью организации (при наличии)

4.1

Приложение к Справке-подтверждению. Согласие должностных лиц юридического лица на обработку персональных данных

Заполняется по всем должностным лицам, указанным в карточке образцов подписей

5.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати   

Заверенная нотариально или Банком

6.

Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная лицензирующим органом , либо копия, заверенная руководителем и печатью юридического лица (при наличии)  с предъявлением оригинала (после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником

 

7.

Учредительные документы юридического лица (с действующими изменениями и свидетельствами/листами записи ЕГРЮЛ, подтверждающими их регистрацию)

Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная регистрирующим органом (в отношении учредительных документов), либо копия, заверенная руководителем и печатью юридического лица (при наличии)  с предъявлением оригинала (после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником

 

7.1

Для обособленного подразделения (филиал, представительство) Положение об обособленном подразделении юридического лица

Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная руководителем и печатью юридического лица (при наличии) с предъявлением оригинала (после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником Банка

8.

Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете:

- Решение/Протокол о назначении на должность руководителя;

- Приказ о вступлении в должность руководителя;

- Приказы о назначении лиц, указанных в Карточке;

- Приказы о предоставлении права  подписи лицам, указанным в Карточке (кроме руководителя)

- документ, подтверждающий срок полномочий лиц, указанных в Карточке (Приказ, Трудовой договор, выписка из соответствующего документа)

Подлинник документа (относится к доверенностям), копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная руководителем и печатью юридического лица (при наличии)  с предъявлением оригинала (в этом случае после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником

 

8.1

Для обособленного подразделения (филиал, представительство)  - документы, указанные в строках - .8.1.1-8.1.2

 

8.1.1

Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица

Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная руководителем и печатью юридического лица (при наличии) с предъявлением оригинала (после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником Банка

8.1.2

Документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность руководителя, а также иных лиц, распорядителей по счету, обладающих правом подписи:

- Решение/Протокол о назначении на должность руководителя обособленного подразделения;

- Приказ о вступлении в должность руководителя обособленного подразделения;

- Приказы о назначении лиц, указанных в Карточке;

- Приказы о предоставлении права подписи лицам, указанным в Карточке (кроме руководителя и Главного бухгалтера);

- документ, подтверждающий срок полномочий лиц, указанных в Карточке (Приказ, Трудовой договор, выписка из соответствующего документа)

Подлинник документа (относится к доверенностям), копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная руководителем и печатью юридического лица (при наличии) с предъявлением оригинала (в этом случае после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником Банка

9.

Паспорта, иные документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке

При открытии счета непосредственно лицами, указанными в Карточке, копии документов изготавливаются Банком в присутствии вышеуказанных лиц

При открытии счета лицом, представляющим Клиента по поручению и от имени Клиента, - представляются нотариально заверенные копии документов, удостоверяющего личность лиц, указанных в Карточке,  вместе с доверенностью, указанной в строке 13

10.

Выписка из реестра акционеров на текущую дату (для акционерных обществ)

Оригинал, подписанный держателем реестра акционеров и заверенный печатью юридического лица(при наличии)

11.

Список участников общества с ограниченной ответственностью на текущую дату

Оригинал, подписанный руководителем и заверенный печатью юридического лица(при наличии)

 

12.

Договор аренды и/или субаренды помещения (с приложением акта приема-передачи помещения и свидетельства о праве собственности) и/или свидетельство о праве собственности юридического лица на помещение, в котором располагается его постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности*

Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная регистрирующим органом, либо копия, заверенная руководителем и печатью юридического лица (при наличии)  с предъявлением оригинала (после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником

 

12.1

Для обособленного подразделения представляются также договор аренды и/или субаренды помещения (с приложением акта приема-передачи помещения и свидетельства о праве собственности) и/или свидетельство о праве собственности юридического лица на помещение, в котором располагается его постоянно действующий орган управления обособленным подразделением юридического лица

Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная регистрирующим органом, либо копия, заверенная руководителем и печатью юридического лица либо руководителем и печатью обособленного подразделения (при наличии) с предъявлением оригинала (после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником Банка

13.

Доверенность на открытие и распоряжение денежными средствами по счету в случаях, если открытие и/или распоряжение денежными средствами по счету осуществляется через доверенное лицо

Подлинник документа

14.

Паспорт, иные документы, удостоверяющие личность доверенного лица

Копии документов изготавливаются непосредственно в Банке в присутствии доверенного лица

15.

Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (в случае открытия специального банковского счета)

Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная регистрирующим органом (в отношении учредительных документов), либо копия, заверенная руководителем и печатью юридического лица (при наличии)  с предъявлением оригинала (после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником

 

16.

Анкета физического лица, являющегося бенефициарным владельцем

клиента-юридического лица вместе с копиями документов, удостоверяющих личность бенеифициарных владельцев, при возможности их получения

Каждая страница Анкеты подлежит заверению подписью руководителя и печатью организации (при наличии).

При невозможности представления вместе с анкетами документов, подтверждающих личность бенефициарных владельцев представляется пояснение в письменной произвольной форме.

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

16.1

Опросной лист о причастности бенефициарного владельца клиента к иностранным публичным должностным лицам (ИПДЛ), а также к  иным отдельным категориям должностных лиц, указанным в статье 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

 

16.2

Пояснения по бенефициарным владельцам

 

17

Анкеты выгодоприобретателей по операциям клиента (строки 17.1-17.3.)

Заполняются только в случае наличия выгодоприобретателя по операциям клиента.

Каждая страница Анкеты подлежит заверению подписью руководителя и печатью организации (при наличии).

Под выгодоприобретателем понимается  лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

17.1

Анкета выгодоприобретателя - юридического лица

Каждая страница Анкеты подлежит заверению подписью руководителя и печатью организации (при наличии)

17.2

Анкета выгодоприобретателя  - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой

Каждая страница Анкеты подлежит заверению подписью руководителя и печатью организации (при наличии)

17.3

Анкета выгодоприобретателя - физического лица

Каждая страница Анкеты подлежит заверению подписью руководителя и печатью организации (при наличии)

18.

Сведения о финансовом положении юридического лица (строки 18.1 – 18.4):

 

Представляются в соответствии с требованиями пункта 2.7. Приложения № 2 к Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

18.1

 Копии на бумажном носителе годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением  копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки (при передаче в электронном виде).

При наличии технической возможности представляются файлы с балансом и отчетом о финансовом результате в электронной форме на дискете или cd в виде таблиц в формате Программы Excel -  расширение - .xls, либо в табличном формате, выгруженном из программы 1С - расширение .mxl.

 

18.2

и(или) Копии на бумажном носителе годовых (либо квартальных – за последний отчетный период) деклараций по НДС и налогу на прибыль организаций с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки (при передаче в электронном виде).

При наличии технической возможности декларации также представляются в электронном виде на дискете или cd.

 

 

18.3

и(или) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

 

Банком принимаются Справки выданные не более чем за 30 календарных дней до даты представления клиентом документов для открытия банковского счета

18.4

и(или) Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации

 

19.

 Сведения о деловой репутации клиента (строки 19.1 – 19.2):

                        

Представляются в соответствии с требованиями пункта 2.8. Приложения № 2 к Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

19.1

 Отзыв(-ы) (в произвольной письменной форме) от другой (-их) кредитной (-ых) организации(-ий), в которой(-ых) клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этой(-их) кредитной (-ых) организации(-ий) об оценке деловой репутации клиента;

 

Представляется подлинник отзыва (при наличии)

19.2

 и (или) Отзыв(-ы) (в произвольной письменной форме), о юридическом лице другого(-их) клиента(-ов) Банка, имеющего (-их) с ним деловые отношения.

 

Представляется подлинник отзыва (при наличии)