Перечень документов,

125993, г.Москва
Волоколамское шоссе,
дом 2

Телефоны: (495) 649-30-14

необходимых для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, период деятельности которых превышает 3(Три) месяца с даты регистрации

№ п/п

Наименование документа

Форма предоставления/заверения

1.

Заявление на открытие счета, заполненное по форме, установленной Банком

Подписанное лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, и заверенное его печатью (при наличии)

2.

Договор банковского счета, заполненный по форме, установленной Банком (2 экземпляра)

Подписанное лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, и заверенное его печатью (при наличии)

3.

Договор на обслуживание клиента по системе «Клиент-Банк» (2 экземпляра)

Подписанное лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, и заверенное его печатью (при наличии)

4.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати    

Заверенная нотариально или Банком

5.

Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счет

Подлинник документа, либо копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная   лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, и заверенное его печатью (при наличии) с предъявлением оригинала (после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником Банка

6.

Справка – подтверждение

Подписанное лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, и заверенное его печатью (при наличии)

7.

Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), если данные лицензии (патенты) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет*:

Для нотариуса - документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ

Для адвоката – документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная регистрирующим органом, либо копия, заверенная   лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, и заверенное его печатью (при наличии) с предъявлением оригинала (после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником Банка.

 

 

8.

Паспорта, иные документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в Карточке

При открытии банковского счета непосредственно лицом, указанным в Карточке, копии документов изготавливаются Банком в присутствии вышеуказанного лица

При открытии банковского счета лицом, представляющим Клиента по поручению и от имени Клиента, - представляются нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность лица, указанного в Карточке

9.

Доверенность на открытие и распоряжение денежными средствами по счету в случаях, если открытие и/или распоряжение денежными средствами по счету осуществляется через доверенное лицо

Подлинник документа

10.

Паспорт, иные документы, удостоверяющие личность доверенного лица

Копии документов изготавливаются непосредственно в Банке в присутствии доверенного лица

11.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (только для физических лиц, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

 

Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная налоговым органом, либо копия, заверенная   лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, и заверенное его печатью (при наличии) с предъявлением оригинала (после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником Банка.

 

 

12.

Договор аренды и/или субаренды помещения (с приложением акта приема-передачи помещения и свидетельства о праве собственности) и/или свидетельство о праве собственности на помещение, в котором располагается его постоянно действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от имени лица без доверенности (для адвоката и нотариуса)

Копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная регистрирующим органом, либо копия, заверенная   лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью, и заверенное его печатью (при наличии) с предъявлением оригинала (после сверки копии с оригиналом, оригинал документа возвращается Клиенту), при предоставлении оригинала – копия, изготовленная и заверенная сотрудником Банка.

 

13.

Сведения о финансовом положении (строки 13.1-13.4)

 

13.1

Копии на бумажном носителе годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением  копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки (при передаче в электронном виде).

При наличии технической возможности представляются файлы с балансом и отчетом о финансовом результате в электронной форме на дискете или cd в виде таблиц в формате Программы Excel -  расширение - .xls, либо в табличном формате, выгруженном из программы 1С - расширение .mxl.

 

13.2

и(или) Копии на бумажном носителе годовых (либо квартальных – за последний отчетный период) деклараций по НДС и налогу на прибыль организаций с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки (при передаче в электронном виде).

При наличии технической возможности декларации также представляются в электронном виде на дискете или cd.

 

13.3

и(или) Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

 

Банком принимаются Справки, выданные не более чем за 30 календарных дней до даты представления клиентом документов для открытия банковского счета

13.4

и(или) Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации

 

14.

Сведения о деловой репутации клиента (строки 14.1 – 14.2):

 

 

14.1

 Отзыв(-ы) (в произвольной письменной форме) от другой (-их) кредитной (-ых) организации(-ий), в которой(-ых) клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этой(-их) кредитной (-ых) организации(-ий) об оценке деловой репутации клиента;

 

Представляется подлинник отзыва

14.2

и (или) Отзыв(-ы) (в произвольной письменной форме), о юридическом лице другого(-их) клиента(-ов) Банка, имеющего (-их) с ним деловые отношения.

 

Представляется подлинник отзыва